Statistik kunci
Tentang Amundi Smart Overnight Return -UCITS ETF CHF Hedged- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU3168133059
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,94%
Teknologi Elektronik26,53%
Layanan Teknologi21,62%
Finansial8,83%
Perdagangan Ritel8,68%
Teknologi Kesehatan8,42%
Layanan Konsumen4,90%
Produsen Pabrikan4,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,73%
Konsumen Tahan Lama2,95%
Layanan Kesehatan1,88%
Utilitas1,47%
Layanan Komersil1,00%
Mineral Non-Energi0,88%
Komunikasi0,83%
Mineral Energi0,64%
Transportasi0,56%
Industri Proses0,54%
Layanan Industri0,53%
Layanan Distribusi0,15%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Lain-lain0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,87%
Eropa4,12%
Timur Tengah0,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMCH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,53% saham, dan Technology Services, dengan 21,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMCH kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 4,83% dan 3,90% dari portofolio.
Tidak, SMCH tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMCH diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMCH adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMCH mengikuti ESTR Compounded Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMCH berinvestasi dalam saham.
Harga SMCH telah naik sebesar 0,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMCH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,02% dalam setahun.
SMCH diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.