Statistik kunci
Tentang UBS ETF (CH) - UBS SLI (R) ETF -CHF dis-
Beranda
Tanggal permulaan
10 Sep 2007
Struktur
FCP Swiss
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
CH0032912732
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham99,92%
Teknologi Kesehatan30,11%
Finansial27,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,13%
Produsen Pabrikan10,49%
Mineral Non-Energi5,31%
Konsumen Tahan Lama4,94%
Industri Proses3,32%
Layanan Komersil2,01%
Komunikasi1,67%
Teknologi Elektronik1,66%
Transportasi1,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Futures−0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SLICHA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 30,11% saham, dan Finance, dengan 27,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SLICHA kepemilikan teratas antara lain UBS Group AG dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 11,21% dan 8,97% dari portofolio.
Dividen terakhir SLICHA berjumlah 0,71 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,76 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 288,73%.
Aset yang dikelola SLICHA adalah sebesar 1,56 B CHF. Jumlahnya turun 1,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SLICHA untuk 461,41 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SLICHA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,68%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 3,47 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SLICHA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 10 Sep 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SLICHA adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SLICHA mengikuti Switzerland SLI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SLICHA berinvestasi dalam saham.
Harga SLICHA telah turun sebesar −1,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,52%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SLICHA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,90% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,90% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,56% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,50% dalam setahun.
SLICHA diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.