Statistik kunci
Tentang UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF Shs -hCHF acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
28 Feb 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645386217
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi58,79%
Pemerintah40,76%
Kas0,44%
Rincian saham regional
Asia25,55%
Eropa18,60%
Amerika Latin17,73%
Amerika Utara16,82%
Timur Tengah14,43%
Afrika6,72%
Oseania0,15%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SHEMC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 58,79% saham, dan Government, dengan 40,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SHEMC kepemilikan teratas antara lain Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 dan Government of Poland 4.875% 12-FEB-2030, yang masing-masing menguasai 2,24% dan 0,79% dari portofolio.
Tidak, SHEMC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SHEMC diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 28 Feb 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SHEMC adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SHEMC mengikuti J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Hedged to CHF Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SHEMC berinvestasi dalam obligasi.
Harga SHEMC telah naik sebesar 0,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SHEMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,50% dalam setahun.
SHEMC diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.