iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETFiShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETFiShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,88 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,93%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪35,94 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
25 Sep 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,73%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Kas0,08%
Rincian saham regional
1%15%81%1%
Eropa81,76%
Amerika Utara15,05%
Oseania1,85%
Asia1,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir SE15 berjumlah 1,47 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,49 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,45%.
Ya, SE15 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,93%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,47 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SE15 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SE15 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SE15 mengikuti Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SE15 berinvestasi dalam obligasi.
Harga SE15 telah turun sebesar −0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SE15.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,25% dalam setahun.
SE15 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.