Statistik kunci
Tentang iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,73%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Eropa81,76%
Amerika Utara15,05%
Oseania1,85%
Asia1,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir SE15 berjumlah 1,47 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,49 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,45%.
Ya, SE15 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,93%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,47 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SE15 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SE15 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SE15 mengikuti Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SE15 berinvestasi dalam obligasi.
Harga SE15 telah turun sebesar −0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SE15.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,25% dalam setahun.
SE15 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.