Mulai
UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪226,81 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪14,92 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,77 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
20 Des 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham96,18%
Teknologi Elektronik24,89%
Layanan Teknologi20,17%
Finansial9,44%
Perdagangan Ritel9,32%
Teknologi Kesehatan6,21%
Produsen Pabrikan5,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,89%
Utilitas4,37%
Konsumen Tahan Lama3,62%
Layanan Konsumen1,95%
Mineral Energi1,84%
Industri Proses1,56%
Layanan Industri0,90%
Layanan Kesehatan0,75%
Komunikasi0,62%
Transportasi0,39%
Mineral Non-Energi0,03%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,82%
Lain-lain3,82%
Kas0,00%
Rincian saham regional
0.5%63%34%0.5%
Amerika Utara63,96%
Eropa34,95%
Timur Tengah0,55%
Amerika Latin0,55%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


S5USAS.USD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,89% saham, dan Technology Services, dengan 20,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
S5USAS.USD kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 6,07% dan 5,51% dari portofolio.
Aset yang dikelola S5USAS.USD adalah sebesar ‪226,81 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana S5USAS.USD untuk ‪11,83 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, S5USAS.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham S5USAS.USD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya S5USAS.USD adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
S5USAS.USD mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
S5USAS.USD berinvestasi dalam saham.
Harga S5USAS.USD telah naik sebesar 4,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga S5USAS.USD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,85% dalam setahun.
S5USAS.USD diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.