Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Des 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham96,55%
Teknologi Elektronik22,58%
Layanan Teknologi19,26%
Finansial12,72%
Perdagangan Ritel7,53%
Produsen Pabrikan6,73%
Teknologi Kesehatan6,41%
Konsumen Tahan Lama5,58%
Utilitas3,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,93%
Komunikasi2,05%
Mineral Energi1,93%
Transportasi1,68%
Layanan Konsumen1,26%
Layanan Kesehatan0,86%
Industri Proses0,73%
Mineral Non-Energi0,42%
Layanan Distribusi0,14%
Layanan Industri0,10%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya3,45%
Lain-lain3,19%
Kas0,26%
Rincian saham regional
Amerika Utara62,41%
Eropa36,75%
Amerika Latin0,48%
Timur Tengah0,35%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
S5USAS.USD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,58% saham, dan Technology Services, dengan 19,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
S5USAS.USD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 6,70% dan 5,36% dari portofolio.
Aset yang dikelola S5USAS.USD adalah sebesar 229,67 M USD. Jumlahnya turun 0,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana S5USAS.USD untuk 10,09 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, S5USAS.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham S5USAS.USD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 20 Des 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya S5USAS.USD adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
S5USAS.USD mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
S5USAS.USD berinvestasi dalam saham.
Harga S5USAS.USD telah turun sebesar −2,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga S5USAS.USD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,80% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,58% dalam setahun.
S5USAS.USD diperdagangkan pada harga premium (2,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.