Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jan 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000TZZ2B2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,99%
Finansial18,89%
Teknologi Elektronik10,34%
Layanan Teknologi9,64%
Teknologi Kesehatan8,32%
Produsen Pabrikan6,63%
Utilitas6,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,35%
Layanan Konsumen5,74%
Perdagangan Ritel5,03%
Industri Proses4,09%
Transportasi2,91%
Mineral Energi2,68%
Konsumen Tahan Lama2,60%
Layanan Komersil2,48%
Layanan Kesehatan2,17%
Layanan Industri1,87%
Layanan Distribusi1,77%
Mineral Non-Energi1,30%
Komunikasi0,59%
Lain-lain0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,20%
Eropa3,80%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RSPS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,89% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RSPS kepemilikan teratas antara lain Generac Holdings Inc. dan Invesco Ltd., yang masing-masing menguasai 0,28% dan 0,27% dari portofolio.
Tidak, RSPS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham RSPS diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RSPS adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RSPS mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RSPS berinvestasi dalam saham.
RSPS diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.