RAIETFSGORS&T -A USD-RAIETFSGORS&T -A USD-RAIETFSGORS&T -A USD-

RAIETFSGORS&T -A USD-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪418,83 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−12,78 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−2,2%

Tentang RAIETFSGORS&T -A USD-


Penerbit
Vontobel Holding AG
Merek
Raiffeisen
Rasio biaya
0,32%
Tanggal permulaan
11 Mei 2021
Indeks dilacak
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
CH1122756740

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Juli 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain99,99%
Kas0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana