RAIF SOLID GOLD OUNCES A-CHFRAIF SOLID GOLD OUNCES A-CHFRAIF SOLID GOLD OUNCES A-CHF

RAIF SOLID GOLD OUNCES A-CHF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪226,24 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−12,38 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪96,57 K‬
Rasio biaya
0,27%

Tentang RAIF SOLID GOLD OUNCES A-CHF


Penerbit
Vontobel Holding AG
Merek
Raiffeisen
Tanggal permulaan
12 Des 2011
Struktur
Swiss CISA
Indeks dilacak
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Vontobel Fonds Services AG
ISIN
CH0134034849

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain100,00%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana