Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) ETF PLC - UBS MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2022
Struktur
VCIC Irlandia
MSCI Pacific (ex Japan) IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000BKMMHF9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,63%
Finansial50,64%
Perdagangan Ritel10,65%
Mineral Non-Energi8,63%
Transportasi7,11%
Teknologi Kesehatan5,85%
Layanan Teknologi4,51%
Komunikasi4,06%
Layanan Komersil2,68%
Industri Proses1,09%
Layanan Industri1,07%
Layanan Konsumen0,63%
Utilitas0,58%
Lain-lain0,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,48%
Konsumen Tahan Lama0,44%
Produsen Pabrikan0,38%
Layanan Distribusi0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,37%
Kas0,37%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Oseania68,40%
Asia30,52%
Eropa0,91%
Amerika Utara0,17%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PXJSRI.USD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 50,64% saham, dan Retail Trade, dengan 10,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
PXJSRI.USD kepemilikan teratas antara lain Wesfarmers Limited dan ANZ Group Holdings Limited, yang masing-masing menguasai 5,30% dan 5,23% dari portofolio.
Tidak, PXJSRI.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PXJSRI.USD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PXJSRI.USD adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PXJSRI.USD mengikuti MSCI Pacific (ex Japan) IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PXJSRI.USD berinvestasi dalam saham.
Harga PXJSRI.USD telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PXJSRI.USD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,71% dalam setahun.
PXJSRI.USD diperdagangkan pada harga premium (0,48%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.