Statistik kunci
Tentang Invesco Preferred Shares UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Mei 2018
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Advisers LLC
ISIN
IE00BDT8TZ34
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,86%
Eropa0,14%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRFC kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE- dan JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-, yang masing-masing menguasai 1,75% dan 1,58% dari portofolio.
Tidak, PRFC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRFC diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 2 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRFC adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRFC mengikuti ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRFC berinvestasi dalam obligasi.
PRFC diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.