Statistik kunci
Tentang Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Nov 2007
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8X81
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,69%
Finansial30,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,10%
Mineral Energi8,75%
Teknologi Kesehatan8,63%
Utilitas6,51%
Produsen Pabrikan5,89%
Konsumen Tahan Lama5,23%
Mineral Non-Energi4,03%
Teknologi Elektronik3,95%
Komunikasi3,81%
Industri Proses2,95%
Perdagangan Ritel2,14%
Layanan Teknologi1,71%
Layanan Komersil1,57%
Layanan Industri1,56%
Transportasi1,50%
Layanan Distribusi1,02%
Layanan Konsumen0,69%
Layanan Kesehatan0,42%
Lain-lain0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Temporary0,15%
UNIT0,13%
Kas0,03%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Eropa99,50%
Asia0,46%
Amerika Utara0,04%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PEF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,00% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 9,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
PEF kepemilikan teratas antara lain Shell Plc dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 3,04% dan 1,72% dari portofolio.
Dividen terakhir PEF berjumlah 0,06 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,27 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 362,17%.
Ya, PEF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,25%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,06 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PEF diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Nov 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PEF adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEF mengikuti FTSE RAFI Europe Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEF berinvestasi dalam saham.
Harga PEF telah naik sebesar 0,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PEF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −3,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −3,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,81% dalam setahun.
PEF diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.