Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪191,29 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪148,58 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,77%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,70 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Pacific Ex Japan. Dist- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
29 Apr 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Pacific ex JP
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1220245556

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Asia-Pasifik Maju Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham100,00%
Finansial52,12%
Mineral Non-Energi11,35%
Perdagangan Ritel9,35%
Teknologi Kesehatan4,80%
Transportasi4,54%
Utilitas3,21%
Mineral Energi3,00%
Layanan Konsumen2,64%
Komunikasi2,08%
Layanan Teknologi1,83%
Produsen Pabrikan1,07%
Konsumen Tahan Lama0,86%
Layanan Kesehatan0,86%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,58%
Teknologi Elektronik0,46%
Layanan Komersil0,40%
Layanan Distribusi0,31%
Lain-lain0,31%
Industri Proses0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
63%0.8%0.5%34%
Oseania63,72%
Asia34,95%
Amerika Utara0,80%
Eropa0,54%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PAXJ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 52,12% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
PAXJ kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 8,64% dan 6,73% dari portofolio.
Dividen terakhir PAXJ berjumlah 4,82 CHF. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 3,33 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 30,92%.
Ya, PAXJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,77%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 4,82 CHF. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PAXJ diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PAXJ adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PAXJ mengikuti MSCI Pacific ex JP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PAXJ berinvestasi dalam saham.
Harga PAXJ telah naik sebesar 1,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PAXJ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,75% dalam setahun.
PAXJ diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.