Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSDGlobal X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD

Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪417,43 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−43,89 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,34 M‬
Rasio biaya
0,47%

Tentang Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Global X
Tanggal permulaan
2 Nov 2021
Indeks dilacak
Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BLCHJ534

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Infrastruktur
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Mineral Non-Energi
Layanan Industri
Teknologi Elektronik
Saham99,87%
Produsen Pabrikan30,70%
Mineral Non-Energi20,63%
Layanan Industri12,68%
Teknologi Elektronik10,30%
Transportasi8,72%
Layanan Distribusi4,76%
Utilitas3,56%
Finansial3,45%
Layanan Teknologi2,31%
Industri Proses2,00%
Perdagangan Ritel0,76%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
93%6%
Amerika Utara93,78%
Eropa6,22%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PAVE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 30,70% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 20,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PAVE kepemilikan teratas antara lain Howmet Aerospace Inc. dan Parker-Hannifin Corporation, yang masing-masing menguasai 4,45% dan 3,60% dari portofolio.
Aset yang dikelola PAVE adalah sebesar ‪417,43 M‬ CHF. Jumlahnya turun 1,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PAVE untuk ‪−43,89 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, PAVE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PAVE diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 2 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PAVE adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PAVE mengikuti Indxx U.S. Infrastructure Development V2 Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PAVE berinvestasi dalam saham.
Harga PAVE telah naik sebesar 1,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PAVE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,21% dalam setahun.
PAVE diperdagangkan pada harga premium (0,56%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.