UBSETF MSCI PACIF EXJP USD DISUBSETF MSCI PACIF EXJP USD DISUBSETF MSCI PACIF EXJP USD DIS

UBSETF MSCI PACIF EXJP USD DIS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪64,41 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−22,15 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,45 M‬
Rasio biaya
0,14%

Tentang UBSETF MSCI PACIF EXJP USD DIS


Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2009
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Pacific ex JP
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Asia-Pasifik Maju Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham97,77%
Finansial49,50%
Mineral Non-Energi11,33%
Perdagangan Ritel8,29%
Teknologi Kesehatan5,33%
Transportasi4,21%
Utilitas3,21%
Layanan Teknologi2,99%
Layanan Konsumen2,60%
Mineral Energi2,27%
Komunikasi1,73%
Layanan Kesehatan1,19%
Produsen Pabrikan0,93%
Konsumen Tahan Lama0,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,80%
Industri Proses0,52%
Layanan Distribusi0,50%
Layanan Komersil0,47%
Layanan Industri0,37%
Lain-lain0,30%
Teknologi Elektronik0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya2,23%
Kas2,23%
Rincian saham regional
68%3%28%
Oseania68,36%
Asia28,22%
Amerika Utara3,42%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana