L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USDL&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,05 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−2,38 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪341,00 K‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang L&G Metaverse UCITS ETF Accum Shs - USD


Merek
HANetf
Tanggal permulaan
7 Sep 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0004U3TX15

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 9 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,88%
Teknologi Elektronik70,73%
Layanan Teknologi24,90%
Finansial2,57%
Produsen Pabrikan0,87%
Layanan Komersil0,68%
Komunikasi0,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
70%2%26%
Amerika Utara70,86%
Asia26,57%
Eropa2,57%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


MTVR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 70,73% saham, dan Technology Services, dengan 24,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MTVR kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Samsung Electronics Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 9,23% dan 8,56% dari portofolio.
Aset yang dikelola MTVR adalah sebesar ‪7,05 M‬ CHF. Jumlahnya turun 5,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MTVR untuk ‪−2,38 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, MTVR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTVR diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek HANetf. ETF-nya diluncurkan pada 7 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya MTVR adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MTVR mengikuti iStoxx Access Metaverse Index - EUR - Benchmark Price Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MTVR berinvestasi dalam saham.
Harga MTVR telah naik sebesar 0,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MTVR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 21,07% dalam setahun.
MTVR diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.