Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪106,56 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪15,25 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,01%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪416,88 K‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap Daily Hedged to CHF D


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Tanggal permulaan
28 Apr 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
S&P 500
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1302703878

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 Februari 2026
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham100,00%
Teknologi Elektronik22,65%
Layanan Teknologi22,37%
Finansial15,11%
Perdagangan Ritel11,73%
Teknologi Kesehatan5,90%
Produsen Pabrikan4,55%
Konsumen Tahan Lama4,42%
Layanan Konsumen2,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,10%
Layanan Komersil1,83%
Komunikasi1,52%
Industri Proses1,19%
Transportasi1,16%
Mineral Non-Energi0,91%
Utilitas0,84%
Layanan Kesehatan0,57%
Layanan Industri0,47%
Layanan Distribusi0,46%
Mineral Energi0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
94%5%0.2%0%
Amerika Utara94,02%
Eropa5,81%
Timur Tengah0,16%
Asia0,01%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


LYSPH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,65% saham, dan Technology Services, dengan 22,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LYSPH kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 8,74% dan 5,77% dari portofolio.
Dividen terakhir LYSPH berjumlah 2,54 CHF. Sebelum itu, penerbit telah membayar 2,94 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 15,75%.
Aset yang dikelola LYSPH adalah sebesar ‪106,56 M‬ CHF. Jumlahnya naik 7,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana LYSPH untuk ‪15,25 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, LYSPH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,01%. Dividen terakhir pada (12 Des 2025) berjumlah 2,54 CHF.
Saham LYSPH diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 28 Apr 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LYSPH adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LYSPH mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LYSPH berinvestasi dalam saham.
Harga LYSPH telah turun sebesar −1,93% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga LYSPH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,23% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,11% dalam setahun.
LYSPH diperdagangkan pada harga premium (1,95%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.