Statistik kunci
Tentang Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF Accum-ACC- EUR
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE0003UN5CT1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,12%
Finansial25,48%
Teknologi Kesehatan16,79%
Produsen Pabrikan10,02%
Teknologi Elektronik7,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,91%
Layanan Teknologi5,18%
Utilitas4,51%
Industri Proses4,26%
Layanan Industri3,23%
Perdagangan Ritel3,12%
Komunikasi2,49%
Layanan Komersil2,43%
Transportasi2,39%
Konsumen Tahan Lama1,72%
Layanan Konsumen1,03%
Lain-lain1,01%
Mineral Non-Energi0,80%
Layanan Distribusi0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,88%
Kas0,63%
UNIT0,23%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JSEE.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,48% saham, dan Health Technology, dengan 16,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
JSEE.EUR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan AstraZeneca PLC, yang masing-masing menguasai 3,88% dan 2,78% dari portofolio.
Tidak, JSEE.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JSEE.EUR diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JSEE.EUR adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JSEE.EUR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JSEE.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga JSEE.EUR telah naik sebesar 1,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JSEE.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,00% dalam setahun.
JSEE.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.