Statistik kunci
Tentang Europe Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF -DIST- EUR
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000QOLLXO2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,07%
Finansial24,33%
Teknologi Kesehatan17,06%
Produsen Pabrikan10,19%
Teknologi Elektronik7,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,14%
Layanan Teknologi5,10%
Utilitas4,73%
Industri Proses4,15%
Layanan Industri3,31%
Perdagangan Ritel3,19%
Komunikasi2,47%
Transportasi2,43%
Layanan Komersil2,37%
Konsumen Tahan Lama1,60%
Lain-lain1,07%
Layanan Konsumen1,01%
Mineral Non-Energi0,88%
Layanan Distribusi0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Kas0,70%
UNIT0,22%
Rincian saham regional
Eropa99,75%
Asia0,25%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JSED.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,33% saham, dan Health Technology, dengan 17,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
JSED.EUR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan AstraZeneca PLC, yang masing-masing menguasai 4,14% dan 2,94% dari portofolio.
Dividen terakhir JSED.EUR berjumlah 0,06 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 463,30%.
Ya, JSED.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (7 Nov 2025) berjumlah 0,06 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham JSED.EUR diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JSED.EUR adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JSED.EUR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JSED.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga JSED.EUR telah naik sebesar 1,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JSED.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,77% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,77% dalam setahun.
JSED.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.