Statistik kunci
Tentang Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Daily Hedged to EUR - Dist-
Beranda
Tanggal permulaan
19 Sep 2018
Struktur
French SICAV
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011475078
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham99,97%
Finansial17,07%
Produsen Pabrikan13,66%
Teknologi Elektronik11,40%
Konsumen Tahan Lama10,37%
Teknologi Kesehatan5,99%
Layanan Teknologi5,65%
Industri Proses5,58%
Layanan Distribusi4,88%
Komunikasi4,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,40%
Perdagangan Ritel4,10%
Transportasi3,25%
Layanan Konsumen2,06%
Layanan Industri1,68%
Utilitas1,50%
Mineral Non-Energi1,41%
Layanan Komersil1,33%
Mineral Energi0,79%
Layanan Kesehatan0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JPNH.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,07% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
JPNH.EUR kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, yang masing-masing menguasai 3,44% dan 3,32% dari portofolio.
Dividen terakhir JPNH.EUR berjumlah 3,35 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,38 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 28,96%.
Ya, JPNH.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,32%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 3,35 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham JPNH.EUR diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JPNH.EUR adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JPNH.EUR mengikuti TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JPNH.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga JPNH.EUR telah naik sebesar 10,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JPNH.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,56% dalam setahun.
JPNH.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.