Statistik kunci
Tentang JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BL2F2474
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya99,77%
Pemerintah83,87%
Korporasi14,99%
Kas0,91%
Rincian saham regional
Amerika Latin26,99%
Eropa17,61%
Timur Tengah17,42%
Asia12,86%
Afrika12,68%
Amerika Utara12,44%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JMBC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 83,87% saham, dan Corporate, dengan 14,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
JMBC kepemilikan teratas antara lain Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 dan Government of Oman 5.625% 17-JAN-2028, yang masing-masing menguasai 1,11% dan 1,05% dari portofolio.
Tidak, JMBC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JMBC diterbitkan oleh JPMorgan Chase & Co. dengan merek JPMorgan. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya JMBC adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JMBC mengikuti J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JMBC berinvestasi dalam obligasi.
Harga JMBC telah naik sebesar 1,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga JMBC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,31% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,90% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,31% dalam setahun.
JMBC diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.