JP US EM SO BD UCIT ETF USD ACJP US EM SO BD UCIT ETF USD ACJP US EM SO BD UCIT ETF USD AC

JP US EM SO BD UCIT ETF USD AC

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪127,83 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪54,20 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,8%

Tentang JP US EM SO BD UCIT ETF USD AC


Penerbit
JPMorgan Chase & Co.
Merek
JPMorgan
Rasio biaya
0,39%
Tanggal permulaan
3 Des 2019
Indeks dilacak
J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BJ06C937

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Fundamental
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 8 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya99,87%
Pemerintah84,76%
Korporasi14,98%
Kas0,13%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana