Statistik kunci
Tentang iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
Beranda
Tanggal permulaan
27 Apr 2000
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Saham98,00%
Finansial21,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,61%
Teknologi Kesehatan12,01%
Mineral Energi10,21%
Teknologi Elektronik7,97%
Layanan Komersil5,22%
Utilitas4,53%
Mineral Non-Energi4,31%
Layanan Teknologi3,35%
Layanan Konsumen3,26%
Layanan Distribusi2,23%
Perdagangan Ritel2,15%
Lain-lain1,67%
Produsen Pabrikan1,39%
Komunikasi1,27%
Konsumen Tahan Lama0,94%
Transportasi0,70%
Industri Proses0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya2,00%
Reksa dana / Mutual fund1,64%
Kas0,36%
Rincian saham regional
Eropa99,61%
Amerika Utara0,39%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ISF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,84% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 14,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ISF kepemilikan teratas antara lain HSBC Holdings Plc dan AstraZeneca PLC, yang masing-masing menguasai 7,96% dan 7,26% dari portofolio.
Dividen terakhir ISF berjumlah 0,08 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 61,82%.
Aset yang dikelola ISF adalah sebesar 13,67 B CHF. Jumlahnya turun 2,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISF untuk −207,11 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,19%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,08 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ISF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISF mengikuti FTSE 100. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISF berinvestasi dalam saham.
Harga ISF telah turun sebesar −0,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,17%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,04% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,04% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,61% dalam setahun.
ISF diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.