iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪13,88 B‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−424,87 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,30%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,54 B‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)


Merek
iShares
Tanggal permulaan
27 Apr 2000
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE 100
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Britania Raya
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 1 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Saham97,93%
Finansial21,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama15,24%
Teknologi Kesehatan12,74%
Mineral Energi10,25%
Teknologi Elektronik7,39%
Layanan Komersil5,27%
Utilitas4,23%
Mineral Non-Energi3,85%
Layanan Teknologi3,61%
Layanan Konsumen3,27%
Perdagangan Ritel2,10%
Layanan Distribusi2,06%
Lain-lain1,65%
Produsen Pabrikan1,34%
Komunikasi1,34%
Konsumen Tahan Lama1,09%
Transportasi0,75%
Industri Proses0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya2,07%
Reksa dana / Mutual fund1,86%
Kas0,21%
Rincian saham regional
0.3%99%
Eropa99,66%
Amerika Utara0,34%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ISF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,40% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 15,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ISF kepemilikan teratas antara lain AstraZeneca PLC dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 7,87% dan 7,46% dari portofolio.
Dividen terakhir ISF berjumlah 0,13 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 57,89%.
Aset yang dikelola ISF adalah sebesar ‪13,88 B‬ CHF. Jumlahnya naik 2,83% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ISF untuk ‪−424,87 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ISF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,30%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,13 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ISF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2000, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ISF adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ISF mengikuti FTSE 100. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ISF berinvestasi dalam saham.
Harga ISF telah naik sebesar 0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ISF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,89% dalam setahun.
ISF diperdagangkan pada harga premium (0,23%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.