Statistik kunci
Tentang iShares V PLC - iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF Shs EUR
Beranda
Tanggal permulaan
22 Okt 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6X2VY59
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,92%
Kas1,06%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Rincian saham regional
Eropa77,85%
Amerika Utara18,46%
Asia1,91%
Oseania1,78%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IRCP berjumlah 1,47 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,68 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,58%.
Ya, IRCP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,38%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 1,47 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IRCP diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IRCP adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IRCP mengikuti Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IRCP berinvestasi dalam obligasi.
Harga IRCP telah naik sebesar 0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IRCP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,40% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,05% dalam setahun.
IRCP diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.