Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Invesco Markets II PLC - Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF Unhedged USD
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000U07IGB1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham95,96%
Teknologi Elektronik24,19%
Finansial21,55%
Layanan Teknologi10,14%
Perdagangan Ritel6,79%
Mineral Non-Energi5,49%
Mineral Energi4,48%
Produsen Pabrikan3,38%
Transportasi3,30%
Utilitas2,75%
Konsumen Tahan Lama2,68%
Layanan Industri2,30%
Teknologi Kesehatan2,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,66%
Komunikasi1,49%
Layanan Konsumen1,30%
Industri Proses0,71%
Layanan Komersil0,58%
Layanan Distribusi0,54%
Layanan Kesehatan0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya4,04%
ETF3,74%
UNIT0,25%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Asia79,64%
Eropa8,35%
Amerika Latin4,90%
Afrika4,05%
Amerika Utara2,85%
Timur Tengah0,22%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IQMA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,19% saham, dan Finance, dengan 21,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
IQMA kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 9,29% dan 5,49% dari portofolio.
Tidak, IQMA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IQMA diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IQMA adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQMA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQMA berinvestasi dalam saham.
IQMA diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.