Statistik kunci
Tentang UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI INDIA SF UCITS ETF Accum USD
Beranda
Tanggal permulaan
14 Nov 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000N70F6V6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham100,00%
Teknologi Elektronik24,97%
Layanan Teknologi19,15%
Finansial12,75%
Teknologi Kesehatan7,46%
Perdagangan Ritel6,54%
Produsen Pabrikan6,31%
Konsumen Tahan Lama5,32%
Utilitas4,48%
Mineral Energi2,94%
Komunikasi2,36%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,05%
Mineral Non-Energi1,18%
Industri Proses1,05%
Layanan Kesehatan0,97%
Layanan Konsumen0,79%
Layanan Komersil0,59%
Layanan Industri0,46%
Transportasi0,38%
Layanan Distribusi0,24%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara65,04%
Eropa34,43%
Amerika Latin0,53%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
INDA.USD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,97% saham, dan Technology Services, dengan 19,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
INDA.USD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,71% dan 5,63% dari portofolio.
Aset yang dikelola INDA.USD adalah sebesar 6,37 M USD. Jumlahnya naik 54,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana INDA.USD untuk 3,35 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, INDA.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INDA.USD diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 14 Nov 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya INDA.USD adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INDA.USD mengikuti MSCI India. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INDA.USD berinvestasi dalam saham.
Harga INDA.USD telah turun sebesar −0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga INDA.USD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,86% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,86% dalam setahun.
INDA.USD diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.