iShares Global Govt Bond UCITS ETFiShares Global Govt Bond UCITS ETFiShares Global Govt Bond UCITS ETF

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪851,27 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪85,17 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,88%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪9,35 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iShares Global Govt Bond UCITS ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
6 Mar 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE G7 Government Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81K65

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,35%
Kas0,53%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Rincian saham regional
57%30%12%
Amerika Utara57,51%
Eropa30,46%
Asia12,03%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir IGLO berjumlah 1,07 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,18 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,84%.
Aset yang dikelola IGLO adalah sebesar ‪851,27 M‬ CHF. Jumlahnya turun 0,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IGLO untuk ‪89,61 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IGLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,88%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,07 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IGLO diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 6 Mar 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IGLO adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IGLO mengikuti FTSE G7 Government Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IGLO berinvestasi dalam obligasi.
Harga IGLO telah turun sebesar −0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IGLO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,22% dalam setahun.
IGLO diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.