Statistik kunci
Tentang iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
2 Mar 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B6QGFW01
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,72%
Kas0,28%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IGEA berjumlah 1,19 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,26 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,24%.
Ya, IGEA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,24%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,19 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IGEA diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 2 Mar 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IGEA adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IGEA mengikuti Bloomberg Emerging Market Local Currency Government: Asia. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IGEA berinvestasi dalam obligasi.
Harga IGEA telah turun sebesar −0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,85%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IGEA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,91% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,91% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,53% dalam setahun.
IGEA diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.