Statistik kunci
Tentang iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B4L5ZG21
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,81%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Eropa78,06%
Amerika Utara19,13%
Oseania1,56%
Asia1,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IEXF berjumlah 1,49 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,38 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,53%.
Ya, IEXF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,81%. Dividen terakhir pada (28 Jan 2026) berjumlah 1,49 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IEXF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEXF adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEXF mengikuti Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEXF berinvestasi dalam obligasi.
Harga IEXF telah turun sebesar −0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,30%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEXF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,34% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,86% dalam setahun.
IEXF diperdagangkan pada harga premium (2,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.