Statistik kunci
Tentang iShares EUR Govt Bond 5-7 Year UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Apr 2009
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJG34
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,94%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IEGY kepemilikan teratas antara lain France 0.0% 25-NOV-2030 dan France 0.0% 25-NOV-2031, yang masing-masing menguasai 7,67% dan 7,25% dari portofolio.
Dividen terakhir IEGY berjumlah 1,76 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,87 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,18%.
Ya, IEGY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,67%. Dividen terakhir pada (30 Jul 2025) berjumlah 1,76 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IEGY diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 17 Apr 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IEGY adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IEGY mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Government (5-7 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IEGY berinvestasi dalam obligasi.
Harga IEGY telah turun sebesar −0,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IEGY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,32% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,32% dalam setahun.
IEGY diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.