Statistik kunci
Tentang iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,91%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Eropa82,17%
Amerika Utara13,98%
Asia2,11%
Oseania1,74%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IECF berjumlah 1,50 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,43 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,72%.
Ya, IECF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,99%. Dividen terakhir pada (30 Apr 2025) berjumlah 1,43 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IECF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 7 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IECF adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IECF mengikuti Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IECF berinvestasi dalam obligasi.
IECF diperdagangkan pada harga premium (0,67%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.