Statistik kunci
Tentang iShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR
Beranda
Tanggal permulaan
28 Okt 2005
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62S72
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Konsumen Tahan Lama
Saham99,44%
Finansial51,83%
Utilitas11,08%
Konsumen Tahan Lama10,35%
Mineral Energi5,61%
Produsen Pabrikan4,93%
Perdagangan Ritel4,13%
Layanan Komersil3,98%
Komunikasi3,78%
Transportasi2,28%
Teknologi Kesehatan1,46%
Obligasi, Kas & Lainnya0,56%
Kas0,32%
Reksa dana / Mutual fund0,24%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IDVY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 51,83% saham, dan Utilities, dengan 11,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
IDVY kepemilikan teratas antara lain ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts dan OMV AG, yang masing-masing menguasai 6,03% dan 5,61% dari portofolio.
Dividen terakhir IDVY berjumlah 0,31 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,55 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 77,88%.
Aset yang dikelola IDVY adalah sebesar 1,02 B CHF. Jumlahnya turun 0,95% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IDVY untuk 127,46 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, IDVY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,64%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,31 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IDVY diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IDVY adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IDVY mengikuti Euro STOXX Select Dividend 30. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IDVY berinvestasi dalam saham.
Harga IDVY telah naik sebesar 0,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,61%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IDVY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,98% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,21% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,16% dalam setahun.
IDVY diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.