Statistik kunci
Tentang Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE000BRM9046
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham100,03%
Teknologi Elektronik69,99%
Layanan Teknologi16,18%
Produsen Pabrikan7,07%
Komunikasi2,78%
Teknologi Kesehatan2,71%
Layanan Komersil1,27%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,03%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara69,32%
Eropa24,60%
Oseania2,53%
Timur Tengah2,20%
Asia1,34%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IDFN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 70,01% saham, dan Technology Services, dengan 16,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IDFN kepemilikan teratas antara lain Planet Labs PBC Class A dan Electro Optic Systems Holdings Limited, yang masing-masing menguasai 2,90% dan 2,53% dari portofolio.
Tidak, IDFN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IDFN diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IDFN adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IDFN mengikuti S&P Kensho Global Future Defense. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IDFN berinvestasi dalam saham.
Harga IDFN telah naik sebesar 4,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IDFN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,44% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 36,44% dalam setahun.
IDFN diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.