Statistik kunci
Tentang Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
10 Feb 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000PKN5N58
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized98,64%
Kas1,36%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir ICLO berjumlah 0,19 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 10,68%.
Ya, ICLO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,19 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ICLO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 10 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ICLO adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ICLO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ICLO berinvestasi dalam obligasi.
ICLO diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.