Statistik kunci
Tentang iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BK7XZ629
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,88%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,86%
Eropa0,14%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IBTC kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 dan United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027, yang masing-masing menguasai 2,05% dan 1,60% dari portofolio.
Aset yang dikelola IBTC adalah sebesar 122,46 M CHF. Jumlahnya naik 0,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBTC untuk 2,73 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IBTC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBTC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBTC adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBTC mengikuti ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBTC berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBTC telah naik sebesar 0,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBTC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,56% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,56% dalam setahun.
IBTC diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.