Statistik kunci
Tentang iShares PLC - iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF AccumHedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jun 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BK7XZ629
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,24%
Kas0,47%
Reksa dana / Mutual fund0,30%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,70%
Eropa0,30%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IBTC kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 dan United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027, yang masing-masing menguasai 1,78% dan 1,52% dari portofolio.
Tidak, IBTC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBTC diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBTC adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBTC mengikuti ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBTC berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBTC telah naik sebesar 0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBTC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,69% dalam setahun.
IBTC diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.