Statistik kunci
Tentang iShares EUR Govt Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Dist)
Beranda
Tanggal permulaan
5 Jun 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B14X4Q57
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,58%
Reksa dana / Mutual fund0,41%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IBGS kepemilikan teratas antara lain France 2.4% 24-SEP-2028 dan France 2.5% 24-SEP-2027, yang masing-masing menguasai 14,22% dan 12,92% dari portofolio.
Dividen terakhir IBGS berjumlah 1,50 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,80 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,53%.
Ya, IBGS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,44%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 1,50 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IBGS diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBGS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBGS mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Government (1-3 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBGS berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBGS telah turun sebesar −1,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBGS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,44% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,44% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,86% dalam setahun.
IBGS diperdagangkan pada harga premium (0,43%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.