Statistik kunci
Tentang HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF Accum- Hedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jul 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0009YEDMC6
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,68%
Finansial96,80%
Layanan Teknologi0,42%
Lain-lain0,27%
Layanan Konsumen0,08%
Perdagangan Ritel0,05%
Transportasi0,04%
Konsumen Tahan Lama0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya2,32%
Futures1,32%
UNIT0,77%
Kas0,19%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara64,87%
Asia15,56%
Eropa12,15%
Oseania7,02%
Timur Tengah0,41%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HPRC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 96,80% saham, dan Technology Services, dengan 0,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
HPRC kepemilikan teratas antara lain Welltower Inc. dan Prologis, Inc., yang masing-masing menguasai 5,77% dan 5,65% dari portofolio.
Aset yang dikelola HPRC adalah sebesar 84,86 M CHF. Jumlahnya naik 4,29% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HPRC untuk 28,95 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HPRC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HPRC diterbitkan oleh HSBC Holdings Plc dengan merek HSBC. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HPRC adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HPRC mengikuti FTSE EPRA Nareit Developed. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HPRC berinvestasi dalam saham.
Harga HPRC telah naik sebesar 0,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HPRC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,92% dalam setahun.
HPRC diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.