Statistik kunci
Tentang HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Apr 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Saham0,14%
Finansial0,06%
Mineral Non-Energi0,02%
Layanan Komersil0,02%
Layanan Industri0,02%
Produsen Pabrikan0,01%
Transportasi0,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya99,86%
Pemerintah63,01%
Korporasi23,56%
Securitized11,14%
Reksa dana / Mutual fund2,70%
Lain-lain1,50%
Kota0,13%
Futures−0,00%
Kas−2,17%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen