Statistik kunci
Tentang Jupiter Global Government Bond Active UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
12 Feb 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000GDU4WA8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah94,97%
Kas5,34%
Futures0,16%
Lain-lain−0,47%
Rincian saham regional
Amerika Utara50,14%
Eropa25,19%
Asia16,01%
Amerika Latin3,23%
Afrika3,17%
Oseania2,26%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GOVE kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-MAR-2026 dan United States Treasury Notes 4.0% 15-DEC-2025, yang masing-masing menguasai 9,28% dan 8,00% dari portofolio.
Tidak, GOVE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GOVE diterbitkan oleh HANetf Holdings Ltd. dengan merek Jupiter. ETF-nya diluncurkan pada 12 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GOVE adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GOVE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GOVE berinvestasi dalam obligasi.
GOVE diperdagangkan pada harga premium (0,32%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.