IVZ UK GILTS DISTIVZ UK GILTS DISTIVZ UK GILTS DIST

IVZ UK GILTS DIST

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪92,55 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪49,82 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang IVZ UK GILTS DIST


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,06%
Tanggal permulaan
18 Mar 2019
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Index - GBP
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BG0TQC25

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 9 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana