Statistik kunci
Tentang UBS Global Gender Equality UCITS ETF Accum -A- Hedged CHF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Des 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H412
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham98,92%
Finansial29,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,38%
Teknologi Kesehatan13,76%
Utilitas7,43%
Layanan Konsumen5,90%
Layanan Komersil5,50%
Transportasi4,82%
Layanan Teknologi3,80%
Konsumen Tahan Lama3,31%
Komunikasi2,89%
Produsen Pabrikan2,11%
Industri Proses1,91%
Mineral Non-Energi1,07%
Teknologi Elektronik1,06%
Perdagangan Ritel1,00%
Obligasi, Kas & Lainnya1,08%
UNIT0,99%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Amerika Utara50,43%
Eropa37,21%
Oseania10,44%
Asia1,91%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GENDES berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,98% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 14,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GENDES kepemilikan teratas antara lain Hologic, Inc. dan GSK plc, yang masing-masing menguasai 1,19% dan 1,19% dari portofolio.
Tidak, GENDES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GENDES diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 19 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GENDES adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GENDES mengikuti Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in CHF - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GENDES berinvestasi dalam saham.
Harga GENDES telah turun sebesar −0,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GENDES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,21% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,35% dalam setahun.
GENDES diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.