Statistik kunci
Tentang UBS Global Gender Equality UCITS ETF Accum h EUR
Beranda
Tanggal permulaan
19 Des 2017
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5H073
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,82%
Finansial31,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,15%
Teknologi Kesehatan9,24%
Transportasi6,94%
Layanan Konsumen6,88%
Utilitas5,88%
Layanan Teknologi5,80%
Layanan Komersil5,42%
Komunikasi4,54%
Produsen Pabrikan3,25%
Konsumen Tahan Lama3,16%
Industri Proses2,53%
Teknologi Elektronik1,07%
Perdagangan Ritel1,03%
Obligasi, Kas & Lainnya1,18%
UNIT1,13%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara50,92%
Eropa36,37%
Oseania10,78%
Asia1,94%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GENDEE.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,95% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 11,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GENDEE.EUR kepemilikan teratas antara lain DoorDash, Inc. Class A dan Standard Chartered PLC, yang masing-masing menguasai 1,81% dan 1,80% dari portofolio.
Tidak, GENDEE.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GENDEE.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 19 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya GENDEE.EUR adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GENDEE.EUR mengikuti Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index Hedged in EUR - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GENDEE.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga GENDEE.EUR telah naik sebesar 0,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga GENDEE.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,52% dalam setahun.
GENDEE.EUR diperdagangkan pada harga premium (1,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.