SPDR GBL CONV CHF HDGSPDR GBL CONV CHF HDGSPDR GBL CONV CHF HDG

SPDR GBL CONV CHF HDG

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪105.67 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−17.66 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0.05%

Tentang SPDR GBL CONV CHF HDG

Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Rasio biaya
0.55%
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jul 2018
Indeks dilacak
Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Hedged to CHF Index - CHF
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BDT6FS23

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 27 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Korporasi98.55%
Kas0.96%
Lain-lain0.50%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana