Statistik kunci
Tentang Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mar 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BM9GRP64
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah77,91%
Korporasi17,60%
Lain-lain4,49%
Rincian saham regional
Amerika Latin32,84%
Eropa19,48%
Timur Tengah18,88%
Asia14,45%
Amerika Utara8,54%
Afrika5,80%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FSEM berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 77,91% saham, dan Corporate, dengan 17,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Tidak, FSEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FSEM diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FSEM adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FSEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FSEM berinvestasi dalam obligasi.
Harga FSEM telah turun sebesar −1,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FSEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,05% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,16% dalam setahun.
FSEM diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.