Mulai
Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusiTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪383,31 M‬ CHF
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪55,23 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Beranda
fidelity-etfs.com
Tanggal permulaan
3 Des 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNGFMY78

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Asia-Pasifik Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham98,30%
Finansial50,64%
Mineral Non-Energi10,71%
Perdagangan Ritel9,19%
Teknologi Kesehatan5,52%
Transportasi5,04%
Layanan Konsumen3,73%
Komunikasi3,09%
Mineral Energi2,45%
Layanan Teknologi2,20%
Konsumen Tahan Lama1,60%
Utilitas1,45%
Layanan Distribusi1,29%
Industri Proses0,54%
Layanan Komersil0,50%
Teknologi Elektronik0,16%
Produsen Pabrikan0,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya1,70%
Lain-lain1,69%
Kas0,01%
Rincian saham regional
65%0.1%0.1%34%
Oseania65,34%
Asia34,44%
Amerika Utara0,13%
Eropa0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FPXR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 50,64% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 10,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
FPXR kepemilikan teratas antara lain Commonwealth Bank of Australia dan BHP Group Ltd, yang masing-masing menguasai 8,42% dan 7,17% dari portofolio.
Tidak, FPXR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FPXR diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 3 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FPXR adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FPXR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FPXR berinvestasi dalam saham.
FPXR diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.