Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USDFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USDFidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD

Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪123,34 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,37%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪19,50 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD


Penerbit
FMR LLC
Merek
Fidelity
Tanggal permulaan
9 Sep 2019
Indeks dilacak
Fidelity Emerging Markets Quality Income Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BYSX4739

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Fundamental
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Fundamental

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,04%
Finansial25,54%
Teknologi Elektronik17,23%
Layanan Teknologi12,03%
Mineral Energi6,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,36%
Konsumen Tahan Lama4,40%
Layanan Konsumen3,57%
Mineral Non-Energi3,49%
Transportasi3,46%
Teknologi Kesehatan2,98%
Komunikasi2,92%
Produsen Pabrikan2,66%
Utilitas2,61%
Perdagangan Ritel2,55%
Industri Proses1,76%
Layanan Industri1,05%
Layanan Distribusi1,03%
Layanan Kesehatan0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,96%
Futures0,75%
Lain-lain0,19%
Kas0,02%
Rincian saham regional
3%3%5%4%8%74%
Asia74,49%
Timur Tengah8,56%
Eropa5,62%
Afrika4,49%
Amerika Utara3,49%
Amerika Latin3,35%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FEMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,54% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FEMC kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Pop Mart International Group Limited, yang masing-masing menguasai 5,67% dan 2,09% dari portofolio.
Dividen terakhir FEMC berjumlah 0,04 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 107,87%.
Aset yang dikelola FEMC adalah sebesar ‪123,34 M‬ CHF. Jumlahnya turun 0,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEMC untuk ‪30,30 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,37%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 0,04 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEMC diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEMC adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEMC mengikuti Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEMC berinvestasi dalam saham.
Harga FEMC telah naik sebesar 2,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,70% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,45% dalam setahun.
FEMC diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.