Statistik kunci
Tentang Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Sep 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BYSX4739
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,04%
Finansial25,54%
Teknologi Elektronik17,23%
Layanan Teknologi12,03%
Mineral Energi6,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,36%
Konsumen Tahan Lama4,40%
Layanan Konsumen3,57%
Mineral Non-Energi3,49%
Transportasi3,46%
Teknologi Kesehatan2,98%
Komunikasi2,92%
Produsen Pabrikan2,66%
Utilitas2,61%
Perdagangan Ritel2,55%
Industri Proses1,76%
Layanan Industri1,05%
Layanan Distribusi1,03%
Layanan Kesehatan0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya0,96%
Futures0,75%
Lain-lain0,19%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Asia74,49%
Timur Tengah8,56%
Eropa5,62%
Afrika4,49%
Amerika Utara3,49%
Amerika Latin3,35%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,54% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FEMC kepemilikan teratas antara lain Tencent Holdings Ltd dan Pop Mart International Group Limited, yang masing-masing menguasai 5,67% dan 2,09% dari portofolio.
Dividen terakhir FEMC berjumlah 0,04 CHF. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 107,87%.
Aset yang dikelola FEMC adalah sebesar 123,34 M CHF. Jumlahnya turun 0,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FEMC untuk 30,30 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FEMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,37%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 0,04 CHF. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEMC diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEMC adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEMC mengikuti Fidelity Emerging Markets Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEMC berinvestasi dalam saham.
Harga FEMC telah naik sebesar 2,34% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FEMC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,70% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,70% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,45% dalam setahun.
FEMC diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.