UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
24 Nov 2015
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,53%
Finansial26,01%
Layanan Teknologi15,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,98%
Produsen Pabrikan9,41%
Teknologi Elektronik8,94%
Teknologi Kesehatan7,08%
Industri Proses4,86%
Layanan Industri3,93%
Layanan Komersil3,17%
Komunikasi2,74%
Perdagangan Ritel2,63%
Utilitas1,03%
Transportasi0,63%
Layanan Distribusi0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya1,47%
UNIT0,79%
Temporary0,77%
Kas−0,03%
Lain-lain−0,06%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUSRT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,02% saham, dan Technology Services, dengan 15,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EUSRT kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan Prosus N.V. Class N, yang masing-masing menguasai 5,05% dan 5,02% dari portofolio.
Dividen terakhir EUSRT berjumlah 0,35 CHF. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,05 CHF dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 84,25%.
Aset yang dikelola EUSRT adalah sebesar 22,31 M CHF. Jumlahnya naik 3,44% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EUSRT untuk 1,25 M CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EUSRT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,90%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,35 CHF. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EUSRT diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 24 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUSRT adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUSRT mengikuti MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUSRT berinvestasi dalam saham.
Harga EUSRT telah naik sebesar 1,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EUSRT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,30% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,19% dalam setahun.
EUSRT diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.