Statistik kunci
Tentang UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A
Beranda
Tanggal permulaan
4 Agu 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950668524
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,53%
Finansial23,52%
Teknologi Kesehatan13,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,14%
Teknologi Elektronik10,04%
Produsen Pabrikan8,45%
Layanan Teknologi5,58%
Utilitas4,15%
Mineral Energi4,11%
Konsumen Tahan Lama3,24%
Industri Proses2,78%
Layanan Komersil2,52%
Komunikasi2,40%
Mineral Non-Energi2,17%
Perdagangan Ritel1,59%
Transportasi1,35%
Layanan Industri1,11%
Layanan Konsumen1,02%
Layanan Distribusi0,57%
Lain-lain0,43%
Layanan Kesehatan0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,47%
Kas0,25%
UNIT0,10%
Temporary0,09%
Lain-lain0,02%
Rights & Warrants0,02%
Rincian saham regional
Eropa99,95%
Amerika Utara0,05%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUREA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,52% saham, dan Health Technology, dengan 13,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EUREA kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 2,87% dan 2,18% dari portofolio.
Tidak, EUREA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUREA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 4 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUREA adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUREA mengikuti MSCI Europe. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUREA berinvestasi dalam saham.
EUREA diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.