Statistik kunci
Tentang UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR Ukdis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
2 Okt 2014
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1107559376
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,31%
Finansial25,17%
Teknologi Elektronik12,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,39%
Produsen Pabrikan8,94%
Layanan Teknologi7,33%
Teknologi Kesehatan6,19%
Utilitas5,90%
Industri Proses4,07%
Konsumen Tahan Lama3,81%
Komunikasi3,42%
Mineral Energi3,03%
Layanan Komersil2,12%
Layanan Industri1,92%
Perdagangan Ritel1,76%
Transportasi1,66%
Mineral Non-Energi0,81%
Layanan Kesehatan0,50%
Layanan Konsumen0,49%
Layanan Distribusi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,69%
Kas0,32%
UNIT0,19%
Temporary0,18%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMUUKD.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,17% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EMUUKD.EUR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 4,46% dan 4,24% dari portofolio.
Dividen terakhir EMUUKD.EUR berjumlah 0,61 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,17 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 72,44%.
Aset yang dikelola EMUUKD.EUR adalah sebesar 106,61 M EUR. Jumlahnya naik 3,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMUUKD.EUR untuk 51,06 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMUUKD.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,87%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,61 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMUUKD.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 2 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMUUKD.EUR adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMUUKD.EUR mengikuti MSCI EMU. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMUUKD.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga EMUUKD.EUR telah turun sebesar −0,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMUUKD.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,09% dalam setahun.
EMUUKD.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.