UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- DistributionUBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- DistributionUBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- Distribution

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- Distribution

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,41 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪764,36 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,74%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,88 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang UBS Core MSCI EMU UCITS ETF-EUR dis- Distribution


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
19 Sep 2002
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EMU
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0147308422

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,58%
Finansial25,32%
Teknologi Elektronik12,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,56%
Produsen Pabrikan8,93%
Layanan Teknologi7,21%
Teknologi Kesehatan6,19%
Utilitas5,86%
Industri Proses4,09%
Konsumen Tahan Lama3,89%
Komunikasi3,45%
Mineral Energi3,12%
Layanan Komersil2,09%
Layanan Industri1,92%
Perdagangan Ritel1,74%
Transportasi1,65%
Mineral Non-Energi0,80%
Layanan Kesehatan0,51%
Layanan Konsumen0,49%
Layanan Distribusi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,42%
Temporary0,19%
UNIT0,18%
Kas0,05%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMUEUA.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,32% saham, dan Electronic Technology, dengan 12,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EMUEUA.EUR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 4,27% dan 4,17% dari portofolio.
Dividen terakhir EMUEUA.EUR berjumlah 4,00 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,91 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 77,20%.
Aset yang dikelola EMUEUA.EUR adalah sebesar ‪1,41 B‬ EUR. Jumlahnya naik 3,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMUEUA.EUR untuk ‪717,48 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMUEUA.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,74%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 4,00 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMUEUA.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2002, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMUEUA.EUR adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMUEUA.EUR mengikuti MSCI EMU. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMUEUA.EUR berinvestasi dalam saham.
Harga EMUEUA.EUR telah naik sebesar 0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMUEUA.EUR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,61% dalam setahun.
EMUEUA.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.