UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETFUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪541,32 M‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪−3,95 M‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪22,71 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - MSCI EMU UCITS ETF


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EMU 100% Hedged to CHF Net Variant
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1169819635

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 15 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,45%
Finansial25,49%
Teknologi Elektronik13,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,23%
Produsen Pabrikan9,20%
Layanan Teknologi6,91%
Teknologi Kesehatan6,02%
Utilitas5,85%
Industri Proses3,95%
Konsumen Tahan Lama3,70%
Komunikasi3,28%
Mineral Energi2,99%
Layanan Komersil2,03%
Layanan Industri1,97%
Perdagangan Ritel1,79%
Transportasi1,60%
Mineral Non-Energi0,81%
Layanan Kesehatan0,50%
Layanan Konsumen0,48%
Layanan Distribusi0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,55%
Kas0,19%
UNIT0,18%
Temporary0,18%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


EMUCHF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,49% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EMUCHF kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 4,89% dan 3,82% dari portofolio.
Aset yang dikelola EMUCHF adalah sebesar ‪541,32 M‬ CHF. Jumlahnya turun 0,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMUCHF untuk ‪−3,95 M‬ CHF (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMUCHF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMUCHF diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMUCHF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMUCHF mengikuti MSCI EMU 100% Hedged to CHF Net Variant. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMUCHF berinvestasi dalam saham.
Harga EMUCHF telah turun sebesar −0,45% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga EMUCHF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,64% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,27% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,77% dalam setahun.
EMUCHF diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.